Финансовое планирование
и анализ
"Хороший план сегодня лучше безупречного плана завтра."
Джордж Паттон
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Бюджетирование
Классическое бюджетирование, планирование по КПЭ, бюджетирование с нулевой базой (ZBB), операционное планирование.
План-факт анализ
Сценарный анализ, моделирование, факторный анализ.
Прогнозирование
Статистические методы и предиктивная аналитика, драйверные и регрессионные модели.
Планирование выручки и операционных затрат
B2B, B2C, когортные модели, комплексная аллокация расходов, продуктовый PL.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Сбор фактических данных
Автоматизация загрузки и контроль качества данных, создание центров НСИ, интеграция данных из множества источников
Факторный анализ
Многомерные аналитические модели, мультифакторный анализ выручки и затрат, анализ драйверов и компонентов затрат.
Аллокации
Сбор косвенных затрат (HR, IT, R&D) по центрам (МВЗ) и статьям затрат и распределение по центрам прибыли (МВП) и другие аналитики.
БИЗНЕС-
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Когортный анализ
Анализ и прогнозирование кол-ва пользователей и их активности использования online платформ и услуг.
Стратегия
Долгосрочные планы и многофакторные модели. Карты сбалансированных показателей. Взаимосвязь стратегии с финансовым планированием, анализ ограничений.
Инвестиции
Поддержка принятия решений об инвестициях в активы. Сценарное моделирование. Расчет ROI, NPV, IRR капитальных затрат.
Проекты
Планирование и контроль реализации проектов, планирование ресурсов и отслеживание выполнения КПЭ
ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
IFRS 16
Ведение базы данных договоров аренды и контроль качества данных.
Автоматическое формирование пакета отчетности в соответствии с МСФО 16.
ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
Консолидация по компаниям в различных периметрах и секциях. Распределение внутригруппового оборота. Учет мультивалютных расчетов. Ведение журнала и анализ корректировок. Формирование пакета отчетности.
